Ein Blick auf Ausstiegsstrategien Das Geldmanagement ist eines der wichtigsten (und am wenigsten verstandenen) Aspekte des Handels. Viele Händler, zum Beispiel, geben einen Handel ohne jede Art von Ausstiegsstrategie und sind daher eher zu vorzeitigen Gewinnen zu nehmen oder, schlimmer, Verluste ausführen. Händler müssen verstehen, welche Ausgänge ihnen zur Verfügung stehen und wissen, wie man eine Ausstiegsstrategie schafft, die dazu beiträgt, Verluste zu minimieren und Gewinne zu sperren. Einen Ausstieg machen Es gibt offensichtlich nur zwei Möglichkeiten, wie du aus einem Handel herauskommst: indem du einen Verlust machst oder einen Gewinn machst. Wenn wir über Ausstiegsstrategien sprechen, verwenden wir die Begriffe Take-Profit - und Stop-Loss-Aufträge, um auf die Art des Austritts zu verweisen. Manchmal werden diese Begriffe als TP und SL von Händlern abgekürzt. Stop-Loss (SL) Stop-Verluste oder Stopps, sind Aufträge, die Sie mit Ihrem Broker platzieren können, um Aktien automatisch an einem bestimmten Punkt oder Preis zu verkaufen. Wenn dieser Punkt erreicht ist, wird der Stop-Loss sofort in eine Marktordnung umgewandelt, um zu verkaufen. Diese können bei der Minimierung von Verlusten hilfreich sein, wenn sich der Markt schnell gegen Sie bewegt. Es gibt mehrere Regeln, die für alle Stop-Loss-Aufträge gelten: Stop-Verluste werden immer über dem aktuellen Preis bei einem Kauf oder unter dem aktuellen Geldkurs auf einem Verkauf gesetzt. Nasdaq-Stop-Verluste werden zu einer Marktordnung, sobald die Aktie zum Stop-Loss-Preis notiert ist. AMEX - und NYSE-Stop-Verluste ermöglichen es Ihnen, Rechte auf den nächsten Verkauf auf dem Markt zu haben, wenn der Preis zum Stopppreis geht. Es gibt drei Arten von Stop-Loss-Aufträgen: Gute bis annulliert (AGB) - Diese Art von Bestellung steht, bis eine Ausführung auftritt oder bis Sie die Bestellung manuell stornieren. Tagesablauf - Der Stop-Loss läuft nach einem Handelstag ab. Schleppstopp - Dieser Stopp-Verlust folgt in einem festgelegten Abstand vom Marktpreis. Aber niemals nach unten. Take-Profit (TP) Take-Profit, oder Limit Orders ähneln Stop-Verluste, dass sie in Marktaufträge umgewandelt werden, um zu verkaufen, wenn der Punkt erreicht ist. Darüber hinaus halten sich die Gewinn-Gewinn-Punkte an die gleichen Regeln wie Stop-Loss-Punkte in Bezug auf die Ausführung in der NYSE, Nasdaq und AMEX Austausch. Es gibt jedoch zwei Unterschiede: Es gibt keinen Nachlaufpunkt. (Ansonsten würdest du niemals einen Gewinn realisieren können) Der Ausstiegspunkt muss über dem aktuellen Marktpreis liegen, statt unten. Entwicklung einer Exit-Strategie Es gibt drei Dinge, die bei der Entwicklung einer Exit-Strategie berücksichtigt werden müssen. Die erste Frage, die du dich stellen solltest, ist, wie lange ich schon in diesem Handel bin. Zweitens, wie viel Risiko bin ich bereit zu nehmen Und endlich, wo will ich raus, wie lange ich plane, in diesem Handel zu sein Antwort auf diese Frage hängt davon ab, welche Art von Händler Sie sind. Wenn Sie für die langfristige (für mehr als einen Monat) sind, dann sollten Sie sich auf die folgenden konzentrieren: Einstellen von Profit-Ziele in mehreren Jahren getroffen werden, die Ihre Anzahl von Trades beschränken wird, um nachlaufende Stop-Loss-Punkte zu entwickeln Lassen Sie die Gewinne in alle so oft gesperrt werden, um Ihr Nachteil Potenzial zu begrenzen. Denken Sie daran, oft das primäre Ziel der langfristigen Investoren ist es, Kapital zu halten Profitieren Sie in Schritten über einen Zeitraum von Zeit, um die Volatilität zu reduzieren, während die Liquidation Erlauben Sie die Volatilität, so dass Sie Ihre Trades auf ein Minimum zu halten Erstellen von Ausstiegsstrategien auf der Grundlage von fundamentalen Faktoren auf Die langfristige Wenn Sie jedoch in einem Handel für die kurzfristige sind, sollten Sie sich mit diesen Dingen beschäftigen: Festlegung von kurzfristigen Profit-Ziele, die zu günstigen Zeiten ausführen, um Gewinne zu maximieren. Hier sind einige gemeinsame Ausführungspunkte: Entwicklung von soliden Stop-Loss-Punkte, die sofort loszuwerden, Bestände, die nicht durchführen. Erstellen von Ausstiegsstrategien auf der Grundlage technischer oder grundlegender Faktoren, die kurzfristig beeinflussen. Wie viel Risiko bin ich bereit zu nehmen Risiko ist ein wichtiger Faktor bei der Investition. Bei der Bestimmung Ihres Risikogrades. Sie bestimmen, wie viel Sie sich leisten können, zu verlieren. Dies bestimmt die Länge Ihres Handels und die Art des Stop-Verlusts, den Sie verwenden werden. Diejenigen, die weniger Risiko wollen, neigen dazu, engere Stopps zu setzen und diejenigen, die mehr Risiko annehmen, geben großzügigere Abwärtsräume. Eine weitere wichtige Sache zu tun ist, um Ihre Stop-Loss-Punkte, so dass sie von der Aufrechterhaltung durch normale Marktvolatilität gehalten werden. Dies kann auf verschiedene Weise erfolgen. Die Beta-Indikator kann Ihnen eine gute Vorstellung davon geben, wie flüchtig die Aktie relativ zum Markt im Allgemeinen ist. Wenn diese Nummer innerhalb von Null und zwei ist, dann sind Sie sicher mit einem Stop-Loss-Punkt bei etwa 10 bis 20 niedriger als wo Sie gekauft haben. Allerdings, wenn die Aktie hat eine Beta nach oben von drei, möchten Sie vielleicht erwägen, einen niedrigeren Stop-Loss, oder die Suche nach einem wichtigen Niveau zu verlassen (wie ein 52-Wochen-Tief-gleitenden Durchschnitt oder anderen wichtigen Punkt). Wohin will ich raus gehen Warum möchtest du fragen, möchtest du einen Take-Profit-Punkt setzen, wo du verkaufst, wenn deine Aktie gut läuft. Nun werden viele Menschen irrational an ihre Bestände gebunden und halten diese Aktien, wenn die zugrunde liegenden Grundlagen des Handels haben sich geändert. Auf der anderen Seite, Trader manchmal Sorgen und verkaufen ihre Bestände, auch wenn es keine Änderung der zugrunde liegenden Grundlagen. Beide Situationen können zu Verlusten und verpassten Gewinnchancen führen. Ein Punkt zu setzen, an dem du verkaufen wirst, nimmt die Emotionen aus dem Handel. Der Ausgangspunkt selbst sollte auf ein kritisches Preisniveau gesetzt werden. Für langfristige Investoren ist dies oft ein wesentlicher Meilenstein - wie das jährliche Ziel des Unternehmens. Für kurzfristige Anleger ist dies oft auf technische Punkte, wie bestimmte Fibonacci Ebenen, Pivot-Punkte oder andere solche Punkte gesetzt. Setzen Sie es in Aktion Exit Punkte sind am besten sofort nach dem Primärhandel platziert. Händler können ihre Ausspeisepunkte auf zwei Arten eingeben: Die meisten Broker-Handelsplattformen haben die Funktionalität, die die Eingabe von Aufträgen ermöglicht. Alternativ können viele Broker Ihnen erlauben, sie mit ihnen zu platzieren. Es gibt aber eine Ausnahme, aber viele Broker unterstützen keine Anhänge. Infolgedessen müssen Sie in bestimmten Zeitintervallen (z. B. jede Woche oder jeden Monat) Ihren Stop-Loss neu berechnen und ändern. Diejenigen, die nicht über die Funktionalität, die für die Eingabe von Aufträgen erlaubt, können eine andere Technik verwenden. Limitaufträge führen auch zu bestimmten Preisniveaus aus. Wenn Sie eine Limit Order einreichen, um die gleiche Menge an Aktien zu verkaufen, die Sie halten, setzen Sie effektiv einen Stop-Loss oder Take-Profit-Punkt (weil die beiden Positionen sich gegenseitig aufheben). Die Bottom Line Exit Strategien und andere Geld-Management-Techniken können erheblich verbessern Sie Ihren Handel durch die Beseitigung von Emotionen und die Verringerung der Risiken. Bevor Sie einen Handel betreten, betrachten Sie die drei oben aufgeführten Fragen und legen Sie einen Punkt fest, an dem Sie für einen Verlust verkaufen werden, und einen Punkt, an dem Sie für einen Gewinn verkaufen werden. Eine Art von Vergütungsstruktur, die Hedge Fondsmanager in der Regel beschäftigen, in welchem Teil der Vergütung Leistung basiert ist. Ein Schutz gegen den Einkommensverlust, der sich ergeben würde, wenn der Versicherte verstorben wäre. Der benannte Begünstigte erhält den. Ein Maß für die Beziehung zwischen einer Veränderung der Menge, die von einem bestimmten Gut gefordert wird, und eine Änderung ihres Preises. Preis. Der Gesamtdollarmarktwert aller ausstehenden Aktien der Gesellschaft039s. Die Marktkapitalisierung erfolgt durch Multiplikation. Frexit kurz für quotFrench exitquot ist ein französischer Spinoff des Begriffs Brexit, der entstand, als das Vereinigte Königreich stimmte. Ein Auftrag mit einem Makler, der die Merkmale der Stop-Order mit denen einer Limit-Order kombiniert. Eine Stop-Limit-Order wird. Entry und Exit-Strategien für maximale Rentabilität Ich habe mehrere E-Mail-Nachrichten von Lesern gefragt, wie man am besten bestimmen Ein-und Ausstieg Strategien beim Handel Märkte. Hier sind nur ein paar von ihren Zitaten: "Obwohl meine Erfolgsquote hoch war, breche ich nur noch finanziell aus, weil ich zu früh in den Gewinn gekommen bin und meine Verluste zu weit laufen lassen." Meine Leute sind geschrieben und zeigen, wann und wo Geben Sie Trades - aber wie viele Artikel sind über die laufenden Positionen geschrieben Wo zu beenden sicherlich muss der größte Schlüssel zum Handel Erfolg quot. Ich würde schätzen einige Ratschläge oder Tipps, wie und wann ein Markt zu geben und wann zu beenden. Natürlich , Wenn ein Händler genau wusste, wann man in einen Markt kommen sollte und wann er rauskommt, würde der Handel nicht einfach sein. Aber selbst die erfolgreichsten Trader der Welt können das nicht machen. Das Beste, was sie anstreben können, ist, einen größeren Teil von jedem Zug (Trend) auf dem Markt zu fangen, und dann mit einem anständigen Gewinn aus, bevor der Markt gegen sie wendet. Ive geschrieben Vergangenheit Artikel über den Handel mit dem Trend und nicht gegen sie, auf die Gefahren zu versuchen, Tops und Böden, auf Unterstützung und Widerstand zu wählen, und auf die Vermietung von Gewinnen laufen und schneiden Verluste kurz, sowie den Handel mit dem Quittung Wiederholen Sie alle diese Trading-Lehren hier, aber wenn Sie einige meiner Artikel verpasst haben, sind sie auf meiner Website bei jimwyckoff. In dieser Funktion, krank bekommen mehr spezifische auf Eintritte und Ausgänge, und was zu tun, wenn Sie in einem Handel sind und sammeln Gewinne oder absorbieren Verluste. Zuerst einmal, wenn Sie in einem Handel sind, sollten Sie bereits einen allgemeinen Aktionsplan, einschließlich der potenziellen Ein - und Ausspeisepunkte, bevor Sie den Handel eingegeben haben. Sicherlich kannst du deinen Handlungsplan in der Hitze des Kampfes ändern, aber du solltest keinen Handel ohne einen durchdachten Handelsplan betreten. Auch in Ihrem Handelsplan können Sie ein paar Szenarien, die auftreten könnten und was Sie tun würden, wenn sie aufgetreten sind. Einstiegs - und Ausstiegspunkte im Handel sollten die meisten Zeiten auf einer Art von Unterstützung oder Widerstandswerten in einem Markt basieren. Zum Beispiel, auf dem Kaffee-Markt derzeit, viele Händler denken, Preise sind in der Nähe von einem Boden. Aber ich gehe nicht lange in einen Kaffeevertrag, nur weil ich denke, dass es sich um einen Boden handelt. Ich muss etwas Kraft auf dem Markt sehen. Ich werde auf den Vertrag warten, um durch einen Widerstand zu drücken und einen jungen Aufwärtstrend zu beginnen. Dann, wenn ich lange gehe, kenne ich meinen Verkaufsstopp knapp unterhalb einer Stützstufe, die nicht zu weit unter dem Markt liegt. Und wenn sich der Trend nicht entwickelt und der Markt nach Süden zurückkehrt, hörte ich für einen Verlust auf, der nicht zu schmerzhaft ist. Ein weiterer Weg, um einen Markt zu betreten, der sich trifft (vorzugsweise gerade anfangen zu Trend) ist, auf einen kleinen Pullback in einem Aufwärtstrend oder eine Aufwärtskorrektur in einem Abwärtstrend zu warten. Märkte gehen nicht gerade nach oben oder gerade nach unten, und es gibt kleinere Korrekturen innerhalb eines Trends, die gute Einstiegspunkte bieten. Der Schlüssel ist zu versuchen zu bestimmen, ob es in der Tat nur eine Korrektur und nicht das Ende des Trends ist. In einem früheren Artikel, den ich erwähnt habe, habe ich mit Fibonacci und anderen Prozentzahlen erwähnt, um potenzielle Quotenquoten zu identifizieren. Wenn du aus einem Markt herauskommst, wenn du Geld verlierst, habe ich eine einfache, aber sehr effektive Antwort: Wenn du in den Handel gehst, wenn du einen Verkaufstiefel unter dem Markt platzierst, wenn du lange bist (Kaufstopp, wenn du kurz bist), weißt du Sofort, wie viel Geld du in irgendeinem Handel verlieren wirst. Du solltest niemals ohne Stoppen handeln. So solltest du niemals in einem Handel sein und eine Position verlieren und nicht wissen, wo dein Ausgangspunkt sein wird. Ich bevorzuge es, festere Anschläge zu setzen, weil ich ein konservativer Trader bin und finanziell überleben möchte, um einen anderen Tag zu tauschen. Ja, ich werde manchmal ausgespielt und dann sofort geht der Markt in die Richtung, die ich geplant hatte. Allerdings, durch die Festlegung fester Stopps, werde ich nicht in einer Position, wo ich verlieren erhebliche Geld, weil Im kämpfen den Markt, quothopingquot wird es bald zu meinen Gunsten. Was ist, wenn du einen Gewinner hast und gute Gewinne schon vorhanden ist. Dies ist die Zeit, um anfängliche Stopps zu beschäftigen. Wenn du zum Beispiel einen Markt hast und es dein erstes Aufwärtsziel erreicht hast, aber jetzt denkst du wirklich, dass es höher sein kann Und du willst deinen Handel nicht verlassen. Sie setzen in einen Verkaufsstopp auf einem bestimmten Niveau unter dem Markt, der Ihnen erlaubt, im gewinnenden Handel zu bleiben. Aber wenn der Markt nach Süden geht, sind Sie gestoppt und haben immer noch einen anständigen Gewinn. Ich kann den Händlern nicht genau sagen, welchen Prozentsatz unter dem Markt (über dem Markt, wenn sie kurz sind), sollten sie Stopps oder nachlaufende Stopps machen, denn alle Märkte sind zu verschiedenen Zeiten unterschiedlich, und Händler haben unterschiedliche Ansichten darüber, wie viel Geld sie aushalten können verlieren. Allerdings ist eine allgemeine Faustregel, Stopps und schleppende Stationen direkt unterhalb einer Stützniveau zu platzieren, die nicht zu weit unter dem Markt liegt. (Wenn Sie kurz sind, legen Sie den Kauf stoppt nicht zu weit über dem Markt.) 5 Regeln für die Kommissionierung Great Day Trade Entries Quelle: Free Stock Charts Weitere Trendlinien können beim Handel in Echtzeit gezeichnet werden. Für die unterschiedlichen Grade jeder Tendenz. Das Zeichnen in mehr Trendlinien kann mehr Signale liefern und auch einen besseren Einblick in die sich verändernde Marktdynamik bieten. 2. Handel starke Aktien in einem Aufwärtstrend, schwache Bestände in einem Abwärtstrend Die meisten Händler finden es vorteilhaft, Aktien oder ETFs zu handeln, die mindestens eine moderate bis hohe Korrelation mit den SampP 500, Dow oder Nasdaq Indizes haben. Durch den Handel mit Aktien oder ETFs mit einer hohen Korrelation zu den großen Indizes können Aktien, die relativ schwach oder stark sind, verglichen mit dem Index, isoliert werden. Dies schafft eine Gelegenheit für den Tag Trader. Da er oder sie isolieren kann, welche Aktien eine bessere Rendite liefern werden, angesichts der Bewegung einzelner Aktien relativ zum Index. (Für verwandte Lesung auf Day-Trader, siehe Day Trading-Strategien für Anfänger.) Wenn die Index-Markt-Futures höher verschieben, sollten Händler zu kaufen Aktien, die sich mehr aggressiv als die Futures zu kaufen. Wenn die Futures zurückziehen, wird ein starker Vorrat nicht so viel zurückziehen oder gar nicht zurückziehen. Dies sind die Aktien, um in einem Aufwärtstrend zu handeln, da sie den Markt höher führen und damit mehr Gewinnpotenzial und geringere Risiken bieten, reduzieren kleinere Pullbacks weniger Risiko. Wenn die Indexfutures fallen, werden die Aktien, die mehr als der Markt fallen, verkauft. Wenn die Futures im Abwärtstrend höher werden, wird ein schwacher Bestand nicht so weit nach oben gehen oder gar nicht nach oben gehen. Schwache Bestände sind weniger riskant, wenn sie sich in einer kurzen Position befinden und ein großes Gewinnpotenzial bieten, wenn der Markt fällt. (Für mehr auf Leerverkäufe siehe Kurzes Interesse: Was es uns sagt.) Welche Aktien und ETFs sind stärker oder schwächer als der Markt kann sich täglich ändern, obwohl bestimmte Sektoren relativ stark oder schwach für Wochen zu einem Zeitpunkt sein können. Abbildung 2 zeigt SPY, die SampP 500 ETF, verglichen mit XOP, der Öl-Exploration und Produktion ETF. XOP (blaue Linie) war im Vergleich zum SPY relativ stark, vor allem bei Marktrallyes. Insgesamt bewegte sich der Markt den ganzen Tag über, und weil XOP so große Gewinne auf Rallyes hatte, war es ein Marktführer und übertraf SPY auf einer relativen Basis während des Tages. Abbildung 2. SPY vs. XOP 2 Minute, 31. August 2011 Eine Art von Vergütungsstruktur, die Hedge Fondsmanager in der Regel beschäftigen, in welchem Teil der Entschädigung Leistung basiert ist. Ein Schutz gegen den Einkommensverlust, der sich ergeben würde, wenn der Versicherte verstorben wäre. Der benannte Begünstigte erhält den. Ein Maß für die Beziehung zwischen einer Veränderung der Menge, die von einem bestimmten Gut gefordert wird, und eine Änderung ihres Preises. Preis. Der Gesamtdollarmarktwert aller ausstehenden Aktien der Gesellschaft039s. Die Marktkapitalisierung erfolgt durch Multiplikation. Frexit kurz für quotFrench exitquot ist ein französischer Spinoff des Begriffs Brexit, der entstand, als das Vereinigte Königreich stimmte. Ein Auftrag mit einem Makler, der die Merkmale der Stop-Order mit denen einer Limit-Order kombiniert. Ein Stop-Limit-Auftrag wird.
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